財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ192,020千円減少の2,600千円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が192,001千円減少の2,600千円となったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果使用した資金は、前事業年度に比べ200,142千円増加の62,300千円(前事業年度は137,841千円の獲得)となりました。これは主として前事業年度では210,000千円の借入を行いましたが、当事業年度では借入金の返済が44,100千円、預り保証金の返済が22,100千円あったことによるものであります。

2015/10/23 15:22