財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は、3,880千円(前年同期比3,880千円増加)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が3,880千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動の結果得られた資金は、8,467千円(前年同期比30,199千円減少 78.1%減少)となりました。これは、預り保証金の返済による支出6,000千円、リース債務返済による支出1,932千円の減少要因はありましたが、平日会員の新規入会等により会員預り金の受入による収入16,400千円の増加要因があったことによるものであります。

2023/04/21 14:41