古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,699 | 5,923 |
| 減価償却費 | 34,840 | 33,425 |
| 受取利息及び雑収入 | -183 | -900 |
| 支払利息及び雑支出 | 9,027 | 8,118 |
| 固定資産除却損 | 125 | 40,565 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -551 | 943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -42,970 |
| 小計 | 45,957 | 45,104 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 183 | 900 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -9,027 | -8,118 |
| 法人税等の支払額 | -9,189 | -1,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,924 | 36,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,617 | -2,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83,018 |
| その他の支出 | － | -1,110 |
| その他の収入 | 6,893 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,724 | 79,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -90,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -90,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,800 | 25,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,640 | 11,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,840 | 37,839 |
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