古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,923 | 39,271 |
| 減価償却費 | 33,425 | 31,617 |
| 受取利息及び雑収入 | -900 | -67 |
| 支払利息 | 8,118 | 7,070 |
| 固定資産除却損 | 40,565 | 1,542 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 943 | -1,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,970 | -37,540 |
| 小計 | 45,104 | 40,155 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 900 | 67 |
| 支払利息の支払額 | -8,118 | -7,070 |
| 法人税等の支払額 | -1,131 | -4,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,755 | 28,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,888 | -46,521 |
| その他の支出 | -1,110 | -4,447 |
| その他の収入 | 224 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,018 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,244 | -50,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,999 | -22,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,840 | 37,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,839 | 15,629 |
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