古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,271 | 1,643 |
| 減価償却費 | 31,617 | 33,088 |
| 受取利息及び雑収入 | -67 | -48 |
| 固定資産除却損 | 1,542 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,739 | 489 |
| 支払利息 | 7,070 | 7,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,540 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 20,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 31,127 |
| 小計 | 40,155 | 94,330 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 67 | 48 |
| 支払利息の支払額 | -7,070 | -7,051 |
| 法人税等の支払額 | -4,395 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,757 | 84,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,521 | -74,162 |
| その他の支出 | -4,447 | -3,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,968 | -77,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,210 | 6,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,839 | 15,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,629 | 22,598 |
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