キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 13:19
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3510万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億806万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1822万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 66,962 | -31,737 | 300,000 | 35,225 | -11,997 | 594,683 | 通期 | 182,701 | -382,460 | 300,000 | -199,759 | -360,399 | 359,700 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 14,866 | -450,397 | 529,000 | -435,531 | -482,417 | 453,169 | 通期 | 48,041 | -496,771 | 734,041 | -448,730 | -494,200 | 645,011 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 61,019 | -3,218 | -239,615 | 57,801 | -4,300 | 463,197 | 通期 | 102,382 | -23,100 | -246,175 | 79,282 | -22,208 | 478,119 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 28,332 | -30,389 | -113,461 | -2,057 | -29,250 | 362,601 | 通期 | 56,455 | -162,157 | -123,076 | -105,702 | -140,926 | 249,340 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 121,866 | -77,460 | -11,538 | 44,406 | -68,633 | 282,208 | 通期 | 199,171 | -188,344 | -23,076 | 10,827 | -177,713 | 237,091 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 139,138 | -23,725 | -17,538 | 115,413 | -24,225 | 615,704 | 通期 | -11,072 | -40,885 | -198,076 | -51,957 | -41,348 | 267,796 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 41,958 | -13,926 | -24,365 | 28,032 | -13,926 | 271,462 | 通期 | 104,538 | -14,626 | -27,476 | 89,912 | -14,626 | 330,232 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 39,329 | -6,828 | -15,461 | 32,501 | -12,710 | 347,271 | 通期 | 133,743 | -13,092 | -33,076 | 120,651 | -18,974 | 417,807 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 6,722 | -32,076 | -16,461 | -25,354 | -28,663 | 375,991 | 通期 | 79,610 | -41,413 | -29,076 | 38,197 | -41,413 | 426,928 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 50,033 | -73,839 | -20,475 | -23,806 | -73,839 | 382,647 | 通期 | 118,226 | -108,063 | -35,104 | 10,163 | -110,263 | 401,986 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- -1億9975万
- 2015年12月（個） -124.64%
- -4億4873万
- 2016年12月（個） プラ転
- 7928万
- 2017年12月（個） マイ転
- -1億570万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1082万
- 2019年12月（個） マイ転
- -5195万
- 2020年12月（個） プラ転
- 8991万
- 2021年12月（個） +34.19%
- 1億2065万
- 2022年12月（個） -68.34%
- 3819万
- 2023年12月（個） -73.39%
- 1016万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -3億6039万
- 2015年12月（個）増加+37.13%
- -4億9420万
- 2016年12月（個）減少-95.51%
- -2220万
- 2017年12月（個）増加+534.57%
- -1億4092万
- 2018年12月（個）増加+26.1%
- -1億7771万
- 2019年12月（個）減少-76.73%
- -4134万
- 2020年12月（個）減少-64.63%
- -1462万
- 2021年12月（個）増加+29.73%
- -1897万
- 2022年12月（個）増加+118.26%
- -4141万
- 2023年12月（個）増加+166.25%
- -1億1026万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 71.98%
- 2015年12月（個）
- 55.53%
- 2016年12月（個）
- 73.43%
- 2017年12月（個）
- 35.38%
- 2018年12月（個）
- 77.31%
- 2019年12月（個）
- -1.09%
- 2020年12月（個）
- 17.13%
- 2021年12月（個）
- 19.28%
- 2022年12月（個）
- 11.56%
- 2023年12月（個）
- 15.75%