古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 13:24
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,170 | 13,650 |
| 減価償却費 | 37,594 | 40,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,185 |
| 受取利息及び雑収入 | -100 | -382 |
| 支払利息及び雑支出 | 3,444 | 1,960 |
| 有形固定資産除却損 | 14,676 | 663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,005 | 35,087 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 43,081 | 25,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 12,336 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 930 |
| その他 | － | -3,601 |
| 小計 | 135,870 | 141,246 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 100 | 382 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -3,444 | -1,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,660 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,866 | 139,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,633 | -24,225 |
| その他の支出 | -10,318 | － |
| その他の収入 | 1,491 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,460 | -23,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,538 | -11,538 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,538 | -17,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,868 | 97,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,091 | 615,704 |
| 資産・負債の譲り受けに伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 280,738 |
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