古賀ゴルフの貸借対照表

【提出】

2019年9月27日 13:24

【資料】

半期報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	237,091	615,704
前払費用	7,234	7,470
未収入金	11,000	48,534
仮払金	－	22,568
未収還付法人税等	7,865	－
たな卸資産	－	12,801
その他	－	1,002
貸倒引当金	－	-60
流動資産計	263,189	708,018
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	881,534	869,966
構築物（純額）	433,094	420,634
機械及び装置（純額）	－	8,020
車両運搬具（純額）	－	43,154
工具	3,072	16,946
コース勘定	1,011,078	1,011,078
土地	2,579,408	2,579,408
建設仮勘定	4,000	－
有形固定資産合計	4,912,185	4,949,204
無形固定資産
ソフトウエア	5,157	4,573
電話加入権	－	383
無形固定資産合計	5,157	4,957
投資その他の資産
長期前払費用	4,426	2,958
その他	－	113
投資その他の資産合計	4,426	3,071
固定資産計	4,921,768	4,957,231
資産の部合計	5,184,957	5,665,250
負債の部
流動負債
未払金	24,861	49,088
預り金	－	2,469
1年内返済予定の長期借入金	23,076	24,999
前受金	32,000	－
仮受金	－	174,141
前受収益	－	72,684
未払法人税等	530	9,309
未払消費税等	2,316	9,295
賞与引当金	－	14,185
流動負債計	82,782	356,170
固定負債
長期借入金	291,542	278,081
長期未払金	150,014	－
長期預り金	－	428,000
入会金預り	－	506,549
繰延税金負債	8,204	4,406
預り預託保証金	411,615	－
長期前受収益	26,895	－
長期預り敷金	130,000	－
固定負債計	1,018,271	1,217,036
負債の部合計	1,101,052	1,573,206
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	1,845,000	1,845,000
その他資本剰余金	2,035,000	2,035,000
資本剰余金合計	3,880,000	3,880,000
利益剰余金
その他利益剰余金
圧縮積立金	19,498	19,293
繰越利益剰余金	84,406	92,751
利益剰余金合計	103,905	112,044
株主資本合計	4,083,905	4,092,044
純資産の部合計	4,083,905	4,092,044
負債・純資産合計	5,184,957	5,665,250

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-533,605	-567,922

古賀ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

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