古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,833 | 4,170 |
| 減価償却費 | 33,477 | 37,594 |
| 受取利息及び雑収入 | -41 | -100 |
| 支払利息及び雑支出 | 4,573 | 3,444 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,326 | 43,081 |
| 有形固定資産除却損 | 226 | 14,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,891 | 33,005 |
| 小計 | 29,851 | 135,870 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 41 | 100 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -4,573 | -3,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,013 | -10,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,332 | 121,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,250 | -68,633 |
| その他の支出 | -2,672 | -10,318 |
| その他の収入 | 1,533 | 1,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,389 | -77,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,461 | -11,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,461 | -11,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,518 | 32,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,340 | 282,208 |
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