古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,010 | 1,833 |
| 減価償却費 | 33,425 | 33,477 |
| 受取利息及び雑収入 | -1,840 | -41 |
| 支払利息及び雑支出 | 6,399 | 4,573 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 996 | -5,326 |
| 有形固定資産除却損 | － | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,964 | -4,891 |
| 小計 | 64,954 | 29,851 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 1,840 | 41 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -6,399 | -4,573 |
| 法人税等の支払額 | 624 | 3,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,019 | 28,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -29,250 |
| その他の支出 | -446 | -2,672 |
| その他の収入 | 1,528 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218 | -30,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,615 | -13,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,615 | -113,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,814 | -115,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,197 | 362,601 |
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