古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,320 | 2,010 |
| 減価償却費 | 29,005 | 33,425 |
| 受取利息及び雑収入 | -49,976 | -1,840 |
| 支払利息及び雑支出 | 6,839 | 6,399 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -5,378 | 996 |
| 有形固定資産除却損 | 14,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,761 | 23,964 |
| 小計 | -27,749 | 64,954 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 49,976 | 1,840 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -6,839 | -6,399 |
| 法人税等の支払額 | -522 | 624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,866 | 61,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,417 | -4,300 |
| その他の支出 | -1,519 | -446 |
| その他の収入 | 33,539 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,397 | -3,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 株式の発行による収入 | 399,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,615 |
| その他の収入 | 130,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,000 | -239,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,469 | -181,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,169 | 463,197 |
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