古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,972 | 54,320 |
| 減価償却費 | 12,655 | 29,005 |
| 受取利息及び雑収入 | -59 | -49,976 |
| 支払利息及び雑支出 | 5,286 | 6,839 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 59,204 | -5,378 |
| 有形固定資産除却損 | 121,307 | 14,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,571 | -76,761 |
| 小計 | 72,794 | -27,749 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 59 | 49,976 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -5,286 | -6,839 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,962 | 14,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,997 | -482,417 |
| その他の支出 | -19,740 | -1,519 |
| その他の収入 | 0 | 33,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,737 | -450,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 0 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 399,000 |
| その他の収入 | 0 | 130,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | 529,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,225 | 93,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,683 | 453,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
