古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275 | 2,972 |
| 減価償却費 | 13,359 | 12,655 |
| 受取利息及び雑収入 | -83 | -59 |
| 支払利息及び雑支出 | 3,692 | 5,286 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -774 | 59,204 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 121,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -128,571 |
| 小計 | 17,472 | 72,794 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 83 | 59 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -3,692 | -5,286 |
| 法人税等の支払額 | -1,165 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,697 | 66,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,165 | -11,997 |
| その他の支出 | -2,146 | -19,740 |
| その他の収入 | 1,952 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,360 | -31,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,663 | 335,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,208 | 594,683 |
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