古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 13:43
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,650 | -56,440 |
| 減価償却費 | 40,928 | 42,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,185 | － |
| 受取利息及び雑収入 | -382 | -2,152 |
| 支払利息及び雑支出 | 1,960 | 2,143 |
| 有形固定資産除却損 | 663 | 545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210 | -558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,087 | 93,204 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 25,280 | -4,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,336 | -18,313 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 930 | － |
| その他 | -3,601 | 482 |
| 小計 | 141,246 | 57,057 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 382 | 2,152 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -1,960 | -2,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530 | -15,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,138 | 41,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,225 | -13,926 |
| その他の収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,725 | -13,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,538 | -13,461 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,000 | -10,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,538 | -24,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,875 | 3,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,796 | 271,462 |
| 資産・負債の譲り受けに伴う現金及び現金同等物の増加額 | 280,738 | － |
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