古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 13:43
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,440 | 18,879 |
| 減価償却費 | 42,286 | 42,626 |
| 退会者入会金取崩益 | -8,904 | -11,309 |
| 受取利息及び雑収入 | -2,152 | -7,045 |
| 支払利息及び雑支出 | 2,143 | 2,487 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,686 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 0 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,204 | 9,184 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -4,140 | -10,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,313 | -4,334 |
| その他 | 482 | 468 |
| 小計 | 48,153 | 36,104 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 2,152 | 7,045 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -2,143 | -2,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,109 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,053 | 39,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,926 | -12,710 |
| その他の収入 | － | 5,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,926 | -6,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,461 | -13,461 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,461 | -15,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,666 | 17,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,232 | 347,271 |
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