古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,978 | -2,906 |
| 減価償却費 | 94,936 | 96,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -596 | 435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -265 |
| 支払利息 | 3,040 | 1,367 |
| 固定資産除却損 | 2,274 | 944 |
| 退会者入会金取崩益 | -24,470 | -12,216 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 3,073 | -3,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413 | 1,076 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 13,618 | 43,963 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,471 | 12,796 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,694 | 31,111 |
| その他の増減額（△は増加） | -774 | 1,799 |
| 小計 | 54,908 | 170,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 265 |
| 利息の支払額 | -3,040 | -1,367 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,756 | 7,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,136 | 176,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,310 | -70,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,890 | -70,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -127,266 | -8,028 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,000 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,357 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,623 | -11,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,377 | 95,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 224,608 | 319,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
