古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14,247 | -52,978 |
| 減価償却費 | 90,559 | 94,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -239 | -596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -23 |
| 支払利息 | 3,324 | 3,040 |
| 固定資産除却損 | 975 | 2,274 |
| 固定資産売却益 | -1,498 | － |
| 退会者入会金取崩益 | -15,854 | -24,470 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -547 | 3,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,354 | -413 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 23,123 | 13,618 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,519 | -1,471 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 36,520 | 18,694 |
| その他の増減額（△は増加） | -686 | -774 |
| 小計 | 140,049 | 54,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 23 |
| 利息の支払額 | -3,324 | -3,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,502 | -29,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,226 | 22,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,568 | -70,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 2,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,063 | -67,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,104 | -127,266 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,104 | -131,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,942 | -177,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,986 | 224,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
