古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,794 | 14,247 |
| 減価償却費 | 87,428 | 90,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,701 | -3 |
| 支払利息 | 3,845 | 3,324 |
| 固定資産除却損 | 3,413 | 975 |
| 固定資産売却益 | － | -1,498 |
| 退会者入会金取崩益 | -13,987 | -15,854 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 778 | -547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -2,354 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -18,905 | 23,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -7,519 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 45,144 | 36,520 |
| その他の増減額（△は増加） | -13,559 | -686 |
| 小計 | 94,576 | 140,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,701 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,845 | -3,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,822 | -18,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,610 | 118,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,413 | -108,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,413 | -108,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,076 | -31,104 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,000 | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,076 | -35,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,121 | -24,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 426,928 | 401,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
