古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,407 | 8,794 |
| 減価償却費 | 85,807 | 87,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -927 | -196 |
| 退会者入会金取崩 | -40,340 | -13,987 |
| 受取利息及び雑収入 | -8,920 | -7,701 |
| 支払利息及び雑支出 | 3,880 | 3,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,574 | 778 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 14,095 | -18,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,796 | -479 |
| 有形固定資産除却損 | 75 | 3,413 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,686 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 45,144 |
| その他の増減額（△は増加） | 14,276 | -13,559 |
| 小計 | 130,037 | 94,576 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 8,920 | 7,701 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -3,880 | -3,845 |
| 法人税等の支払額 | -1,334 | -18,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,743 | 79,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,881 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,974 | -41,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,092 | -41,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,076 | -23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | -10,000 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,076 | -29,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,575 | 9,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,807 | 426,928 |
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