古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,468 | 54,407 |
| 減価償却費 | 84,877 | 85,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -443 | -927 |
| 退会者入会金取崩 | -38,770 | -40,340 |
| 受取利息及び雑収入 | -22,888 | -8,920 |
| 支払利息及び雑支出 | 4,853 | 3,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,388 | 7,574 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 11,590 | 14,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,739 | 5,796 |
| 有形固定資産除却損 | 545 | 75 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,686 |
| その他の増減額（△は増加） | 1,999 | 14,276 |
| 小計 | 102,946 | 130,037 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 22,888 | 8,920 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -4,853 | -3,880 |
| 法人税等の支払額 | -16,442 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,538 | 133,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,626 | -18,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,626 | -13,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,076 | -23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | -4,400 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,476 | -33,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,436 | 87,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,232 | 417,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
