古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 33,248 | -8,468 |
| 減価償却費 | 82,954 | 84,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,649 | -443 |
| 退会者入会金取崩 | -23,797 | -38,770 |
| 受取利息及び雑収入 | -982 | -22,888 |
| 支払利息及び雑支出 | 5,421 | 4,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,233 | 76,388 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -70,508 | 11,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,114 | -6,739 |
| 仮払金の増減額（△は減少） | 17,645 | － |
| 有形固定資産除却損 | 663 | 545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| その他の増減額（△は増加） | 3,036 | 1,999 |
| 小計 | -6,022 | 102,946 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 982 | 22,888 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -5,421 | -4,853 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -16,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,072 | 104,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,348 | -14,626 |
| その他の収入 | 463 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,885 | -14,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,076 | -23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | -175,000 | -4,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,076 | -27,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,033 | 62,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,796 | 330,232 |
| 資産・負債の譲り受けによる現金及び現金同等物の増減額 | 280,738 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
