古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,140 | 33,248 |
| 減価償却費 | 74,760 | 82,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,649 |
| 退会者入会金取崩 | － | -23,797 |
| 受取利息及び雑収入 | -3,562 | -982 |
| 支払利息及び雑支出 | 6,398 | 5,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,683 | -60,233 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,690 | -70,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -1,114 |
| 仮払金の増減額（△は減少） | － | 17,645 |
| 有形固定資産除却損 | 107,430 | 663 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| その他の増減額（△は増加） | 7,658 | 3,036 |
| 小計 | 213,196 | -6,022 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 3,562 | 982 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -6,398 | -5,421 |
| 法人税等の支払額 | -11,189 | -611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,171 | -11,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,713 | -41,348 |
| その他の支出 | -13,194 | － |
| その他の収入 | 2,563 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,344 | -40,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,076 | -23,076 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -175,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,076 | -198,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,249 | -250,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 237,091 | 267,796 |
| 資産・負債の譲り受けによる現金及び現金同等物の増減額 | － | 280,738 |
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