古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,743 | 3,140 |
| 減価償却費 | 69,687 | 74,760 |
| 受取利息及び雑収入 | -54 | -3,562 |
| 支払利息及び雑支出 | 7,842 | 6,398 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -7,144 | 10,690 |
| 有形固定資産除却損 | 26,804 | 107,430 |
| その他の増減額（△は増加） | -35,559 | 14,340 |
| 小計 | 63,319 | 213,196 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 54 | 3,562 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -7,842 | -6,398 |
| 法人税等の支払額 | 924 | -11,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,455 | 199,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,926 | -177,713 |
| その他の支出 | -24,297 | -13,194 |
| その他の収入 | 3,066 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,157 | -188,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,076 | -23,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,076 | -23,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,779 | -12,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,340 | 237,091 |
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