古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,225 | 1,743 |
| 減価償却費 | 67,134 | 69,687 |
| 受取利息及び雑収入 | -1,842 | -54 |
| 支払利息及び雑支出 | 10,780 | 7,842 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 3,237 | -7,144 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 26,804 |
| その他の増減額（△は増加） | 31,286 | -35,559 |
| 小計 | 111,821 | 63,319 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 1,842 | 54 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -10,780 | -7,842 |
| 法人税等の支払額 | -501 | 924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,382 | 56,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,208 | -140,926 |
| その他の支出 | -892 | -24,297 |
| その他の収入 | － | 3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,100 | -162,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,230 | -23,076 |
| 長期預り敷金等による収入 | 3,055 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,175 | -123,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -166,892 | -228,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 478,119 | 249,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
