古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,929 | 1,225 |
| 減価償却費 | 62,090 | 67,134 |
| 受取利息及び雑収入 | -58,840 | -1,842 |
| 支払利息及び雑支出 | 13,455 | 10,780 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -332 | 3,237 |
| 有形固定資産除却損 | 14,202 | 1 |
| その他の増減額（△は増加） | -28,932 | 31,286 |
| 小計 | 4,571 | 111,821 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 58,840 | 1,842 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -13,455 | -10,780 |
| 法人税等の支払額 | -1,915 | -501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,041 | 102,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,200 | -22,208 |
| その他の支出 | -2,571 | -892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,771 | -23,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,230 |
| 株式の発行による収入 | 570,000 | － |
| 長期預り敷金等による収入 | 164,041 | 3,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,041 | -246,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,311 | -166,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,011 | 478,119 |
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