古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,338 | 2,929 |
| 減価償却費 | 26,363 | 62,090 |
| 受取利息及び雑収入 | -121 | -58,840 |
| 支払利息及び雑支出 | 12,491 | 13,455 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 39,233 | -332 |
| 有形固定資産除却損 | 123,629 | 14,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,346 | -28,932 |
| その他 | 1,032 | － |
| 小計 | 196,618 | 4,571 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 121 | 58,840 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -12,491 | -13,455 |
| 法人税等の支払額 | -1,547 | -1,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,701 | 48,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,399 | -494,200 |
| その他の支出 | -22,061 | -2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,460 | -496,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 570,000 |
| 長期預り敷金等による収入 | － | 164,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,000 | 734,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,241 | 285,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,700 | 645,011 |
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