古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,047 | 2,338 |
| 減価償却費 | 26,919 | 26,363 |
| 受取利息及び雑収入 | -92 | -121 |
| 支払利息及び雑支出 | 7,409 | 12,491 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -28,634 | 39,233 |
| 有形固定資産除却損 | － | 123,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,898 | -8,346 |
| その他 | － | 1,032 |
| 小計 | 751 | 196,618 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 92 | 121 |
| 支払利息及び雑支出の支払額 | -7,409 | -12,491 |
| 法人税等の支払額 | -2,553 | -1,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,119 | 182,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,294 | -360,399 |
| その他の支出 | － | -22,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,294 | -382,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 預り預託保証金の受入による収入 | 400,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,000 | 300,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,587 | 100,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,458 | 359,700 |
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