古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,771 | 2,047 |
| 減価償却費 | 29,602 | 26,919 |
| 受取利息及び雑収入 | -49 | -92 |
| 支払利息 | 7,012 | 7,409 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 317 | -28,634 |
| 有形固定資産除却損 | 2,402 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,771 | -6,898 |
| 小計 | 50,826 | 751 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 49 | 92 |
| 支払利息の支払額 | -7,012 | -7,409 |
| 法人税等の支払額 | -3,266 | -2,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,597 | -9,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,824 | -269,294 |
| その他の収入 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -269,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 預り預託保証金の受入による収入 | － | 400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | 400,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,273 | 121,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,871 | 259,458 |
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