古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,643 | 3,771 |
| 減価償却費 | 33,088 | 29,602 |
| 受取利息及び雑収入 | -48 | -49 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 489 | 317 |
| 支払利息 | 7,051 | 7,012 |
| 有形固定資産除却損 | 20,979 | 2,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,127 | 7,771 |
| 小計 | 94,330 | 50,826 |
| 受取利息及び雑収入の受取額 | 48 | 49 |
| 支払利息の支払額 | -7,051 | -7,012 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -3,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,850 | 40,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,162 | -6,824 |
| その他の支出 | -3,720 | － |
| その他の収入 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,882 | -5,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 80,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,968 | 115,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,629 | 22,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,598 | 137,871 |
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