有価証券報告書-第65期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 645,011 | 478,119 |
| 前払費用 | 1,904 | 2,213 |
| 未収還付法人税等 | － | 42 |
| 繰延税金資産 | 1,349 | 1,993 |
| 未収消費税等 | 52,437 | － |
| 流動資産計 | 700,702 | 482,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 915,668 | 884,287 |
| 構築物（純額） | 375,931 | 361,356 |
| 工具 | 5,130 | 4,159 |
| コース勘定 | 1,010,467 | 1,010,467 |
| 土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
| 建設仮勘定 | － | 2,000 |
| 有形固定資産合計 | 4,886,604 | 4,841,677 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 1,884 | 1,456 |
| 投資その他の資産合計 | 1,884 | 1,456 |
| 固定資産計 | 4,888,488 | 4,843,133 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 2,571 | 1,543 |
| 繰延資産計 | 2,571 | 1,543 |
| 資産の部合計 | 5,591,760 | 5,327,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 330,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,230 | 23,076 |
| 未払法人税等 | 5,416 | 7,059 |
| 未払消費税等 | － | 8,906 |
| 未払金 | 12,522 | 6,734 |
| 前受金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 23,505 | 2,396 |
| 流動負債計 | 422,672 | 180,170 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 360,770 | 337,694 |
| 長期未払金 | 150,014 | 150,014 |
| 繰延税金負債 | 11,010 | 10,159 |
| 預り預託保証金 | 405,502 | 407,529 |
| 長期預り敷金 | 130,000 | 130,000 |
| 長期前受収益 | 29,571 | 28,679 |
| 固定負債計 | 1,086,867 | 1,064,075 |
| 負債の部合計 | 1,509,540 | 1,244,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,135,000 | 2,135,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 20,394 | 20,625 |
| 繰越利益剰余金 | 81,827 | 82,172 |
| 利益剰余金合計 | 102,221 | 102,797 |
| 株主資本合計 | 4,082,221 | 4,082,797 |
| 純資産の部合計 | 4,082,221 | 4,082,797 |
| 負債・純資産合計 | 5,591,760 | 5,327,042 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -526,940 | -593,900 |
