有価証券報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 478,119 | 249,340 |
前払費用 | 2,213 | 1,817 |
未収入金 | - | 25,537 |
未収還付法人税等 | 42 | 10 |
繰延税金資産 | 1,993 | 2,803 |
未収消費税等 | - | 7,658 |
流動資産計 | 482,366 | 287,166 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 884,287 | 915,702 |
構築物(純額) | 361,356 | 399,780 |
工具 | 4,159 | 4,160 |
コース勘定 | 1,010,467 | 1,010,467 |
土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
建設仮勘定 | 2,000 | - |
有形固定資産合計 | 4,841,677 | 4,909,517 |
投資その他の資産 | ||
長期前払費用 | 1,456 | - |
投資その他の資産合計 | 1,456 | - |
固定資産計 | 4,843,133 | 4,909,517 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 1,543 | 515 |
繰延資産計 | 1,543 | 515 |
資産の部合計 | 5,327,042 | 5,197,198 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,076 | 23,076 |
未払法人税等 | 7,059 | 10,660 |
未払消費税等 | 8,906 | - |
未払金 | 6,734 | 6,644 |
前受金 | 32,000 | 32,000 |
その他 | 2,396 | - |
流動負債計 | 180,170 | 72,380 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 337,694 | 314,618 |
長期未払金 | 150,014 | 150,014 |
繰延税金負債 | 10,159 | 9,351 |
預り預託保証金 | 407,529 | 409,567 |
長期預り敷金 | 130,000 | 130,000 |
長期前受収益 | 28,679 | 27,787 |
固定負債計 | 1,064,075 | 1,041,337 |
負債の部合計 | 1,244,245 | 1,113,717 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,135,000 | 2,135,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
資本剰余金合計 | 1,845,000 | 1,845,000 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | 20,625 | 20,813 |
繰越利益剰余金 | 82,172 | 82,668 |
利益剰余金合計 | 102,797 | 103,481 |
株主資本合計 | 4,082,797 | 4,083,481 |
純資産の部合計 | 4,082,797 | 4,083,481 |
負債・純資産合計 | 5,327,042 | 5,197,198 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -593,900 | -653,173 |