古賀ゴルフの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 478,119 | 249,340 |
| 前払費用 | 2,213 | 1,817 |
| 未収入金 | － | 25,537 |
| 未収還付法人税等 | 42 | 10 |
| 繰延税金資産 | 1,993 | 2,803 |
| 未収消費税等 | － | 7,658 |
| 流動資産計 | 482,366 | 287,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 884,287 | 915,702 |
| 構築物（純額） | 361,356 | 399,780 |
| 工具 | 4,159 | 4,160 |
| コース勘定 | 1,010,467 | 1,010,467 |
| 土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
| 建設仮勘定 | 2,000 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,841,677 | 4,909,517 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 1,456 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,456 | － |
| 固定資産計 | 4,843,133 | 4,909,517 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 1,543 | 515 |
| 繰延資産計 | 1,543 | 515 |
| 資産の部合計 | 5,327,042 | 5,197,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 100,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,076 | 23,076 |
| 未払法人税等 | 7,059 | 10,660 |
| 未払消費税等 | 8,906 | － |
| 未払金 | 6,734 | 6,644 |
| 前受金 | 32,000 | 32,000 |
| その他 | 2,396 | － |
| 流動負債計 | 180,170 | 72,380 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 337,694 | 314,618 |
| 長期未払金 | 150,014 | 150,014 |
| 繰延税金負債 | 10,159 | 9,351 |
| 預り預託保証金 | 407,529 | 409,567 |
| 長期預り敷金 | 130,000 | 130,000 |
| 長期前受収益 | 28,679 | 27,787 |
| 固定負債計 | 1,064,075 | 1,041,337 |
| 負債の部合計 | 1,244,245 | 1,113,717 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,135,000 | 2,135,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,845,000 | 1,845,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 20,625 | 20,813 |
| 繰越利益剰余金 | 82,172 | 82,668 |
| 利益剰余金合計 | 102,797 | 103,481 |
| 株主資本合計 | 4,082,797 | 4,083,481 |
| 純資産の部合計 | 4,082,797 | 4,083,481 |
| 負債・純資産合計 | 5,327,042 | 5,197,198 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -593,900 | -653,173 |
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