有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月31日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 237,091 | 267,796 |
未収入金 | 11,000 | 111,031 |
貯蔵品 | - | 14,125 |
前払費用 | 7,234 | 8,608 |
立替金 | - | 565 |
未収還付法人税等 | 7,865 | - |
未収消費税等 | - | - |
流動資産計 | 263,189 | 402,125 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 881,534 | 856,973 |
構築物(純額) | 433,094 | 406,687 |
機械及び装置(純額) | - | 7,678 |
車両運搬具(純額) | - | 45,593 |
工具 | 3,072 | 15,298 |
コース勘定 | 1,011,078 | 1,011,078 |
土地 | 2,579,408 | 2,579,408 |
建設仮勘定 | 4,000 | - |
有形固定資産合計 | 4,912,185 | 4,922,716 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,157 | 3,989 |
電話加入権 | - | 383 |
無形固定資産合計 | 5,157 | 4,373 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 4,426 | 2,263 |
その他 | - | 122 |
投資その他の資産合計 | 4,426 | 2,385 |
固定資産計 | 4,921,768 | 4,929,473 |
資産の部合計 | 5,184,957 | 5,331,598 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返済予定の長期借入金 | 23,076 | 23,076 |
未払法人税等 | 530 | 15,109 |
未払消費税等 | 2,316 | 25,125 |
未払金 | 24,861 | 61,061 |
預り金 | - | 1,541 |
前受金 | 32,000 | 73,315 |
賞与引当金 | - | 7,649 |
流動負債計 | 82,782 | 206,876 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 291,542 | 268,466 |
長期未払金 | 150,014 | - |
長期預り金 | - | 746,008 |
繰延税金負債 | 8,204 | 6,139 |
預り預託保証金 | 411,615 | - |
長期預り敷金 | 130,000 | - |
長期前受収益 | 26,895 | - |
固定負債計 | 1,018,271 | 1,020,613 |
負債の部合計 | 1,101,052 | 1,227,489 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,845,000 | 1,845,000 |
その他資本剰余金 | 2,035,000 | 2,035,000 |
資本剰余金合計 | 3,880,000 | 3,880,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
圧縮積立金 | 19,498 | 19,089 |
繰越利益剰余金 | 84,406 | 105,020 |
利益剰余金合計 | 103,905 | 124,109 |
株主資本合計 | 4,083,905 | 4,104,109 |
純資産の部合計 | 4,083,905 | 4,104,109 |
負債・純資産合計 | 5,184,957 | 5,331,598 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -533,605 | -609,363 |