古賀ゴルフのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月27日 15:31
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1128万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7038万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7697万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 27,924 | -32,724 | - | -4,800 | -39,617 | 11,840 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 36,755 | 79,244 | -90,000 | 115,999 | -2,888 | 37,839 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 15,814 | -8,416 | - | 7,398 | -3,890 | 45,236 | 通期 | 28,757 | -50,968 | - | -22,211 | -46,521 | 15,629 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 59,329 | -56,063 | - | 3,266 | -52,345 | 18,895 | 通期 | 84,850 | -77,882 | - | 6,968 | -74,162 | 22,598 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 22,903 | -3,655 | - | 19,248 | -3,655 | 41,846 | 通期 | 40,597 | -5,324 | 80,000 | 35,273 | -6,824 | 137,871 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 12,697 | -14,360 | - | -1,663 | -14,165 | 136,208 | 通期 | -9,119 | -269,294 | 400,000 | -278,413 | -269,294 | 259,458 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 66,962 | -31,737 | 300,000 | 35,225 | -11,997 | 594,683 | 通期 | 182,701 | -382,460 | 300,000 | -199,759 | -360,399 | 359,700 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 14,866 | -450,397 | 529,000 | -435,531 | -482,417 | 453,169 | 通期 | 48,041 | -496,771 | 734,041 | -448,730 | -494,200 | 645,011 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 61,019 | -3,218 | -239,615 | 57,801 | -4,300 | 463,197 | 通期 | 102,382 | -23,100 | -246,175 | 79,282 | -22,208 | 478,119 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 28,332 | -30,389 | -113,461 | -2,057 | -29,250 | 362,601 | 通期 | 56,455 | -162,157 | -123,076 | -105,702 | -140,926 | 249,340 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 121,866 | -77,460 | -11,538 | 44,406 | -68,633 | 282,208 | 通期 | 199,171 | -188,344 | -23,076 | 10,827 | -177,713 | 237,091 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 139,138 | -23,725 | -17,538 | 115,413 | -24,225 | 615,704 | 通期 | -11,072 | -40,885 | -198,076 | -51,957 | -41,348 | 267,796 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 41,958 | -13,926 | -24,365 | 28,032 | -13,926 | 271,462 | 通期 | 104,538 | -14,626 | -27,476 | 89,912 | -14,626 | 330,232 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 39,329 | -6,828 | -15,461 | 32,501 | -12,710 | 347,271 | 通期 | 133,743 | -13,092 | -33,076 | 120,651 | -18,974 | 417,807 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 6,722 | -32,076 | -16,461 | -25,354 | -28,663 | 375,991 | 通期 | 79,610 | -41,413 | -29,076 | 38,197 | -41,413 | 426,928 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 50,033 | -73,839 | -20,475 | -23,806 | -73,839 | 382,647 | 通期 | 118,226 | -108,063 | -35,104 | 10,163 | -110,263 | 401,986 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -40,822 | -22,657 | -17,153 | -63,479 | -22,657 | 321,354 | 通期 | 22,136 | -67,890 | -131,623 | -45,754 | -70,310 | 224,608 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 30,205 | -5,864 | -4,141 | 24,341 | -5,864 | 244,809 | 通期 | 176,972 | -70,384 | -11,282 | 106,588 | -70,384 | 319,915 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（個）
- 2792万
- 2009年12月（個） +31.63%
- 3675万
- 2010年12月（個） -21.76%
- 2875万
- 2011年12月（個） +195.06%
- 8485万
- 2012年12月（個） -52.15%
- 4059万
- 2013年12月（個） マイ転
- -911万
- 2014年12月（個） プラ転
- 1億8270万
- 2015年12月（個） -73.71%
- 4804万
- 2016年12月（個） +113.11%
- 1億238万
- 2017年12月（個） -44.86%
- 5645万
- 2018年12月（個） +252.8%
- 1億9917万
- 2019年12月（個） マイ転
- -1107万
- 2020年12月（個） プラ転
- 1億453万
- 2021年12月（個） +27.94%
- 1億3374万
- 2022年12月（個） -40.48%
- 7961万
- 2023年12月（個） +48.51%
- 1億1822万
- 2024年12月（個） -81.28%
- 2213万
- 2025年12月（個） +699.48%
- 1億7697万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（個）資金投入
- -3272万
- 2009年12月（個）資金回収
- 7924万
- 2010年12月（個）資金投入
- -5096万
- 2011年12月（個）投入+52.81%
- -7788万
- 2012年12月（個）投入-93.16%
- -532万
- 2013年12月（個）投入+999.99%
- -2億6929万
- 2014年12月（個）投入+42.02%
- -3億8246万
- 2015年12月（個）投入+29.89%
- -4億9677万
- 2016年12月（個）投入-95.35%
- -2310万
- 2017年12月（個）投入+601.98%
- -1億6215万
- 2018年12月（個）投入+16.15%
- -1億8834万
- 2019年12月（個）投入-78.29%
- -4088万
- 2020年12月（個）投入-64.23%
- -1462万
- 2021年12月（個）投入-10.49%
- -1309万
- 2022年12月（個）投入+216.32%
- -4141万
- 2023年12月（個）投入+160.94%
- -1億806万
- 2024年12月（個）投入-37.18%
- -6789万
- 2025年12月（個）投入+3.67%
- -7038万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月
- -
- 2009年12月（個）返済還元
- -9000万
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月（個）資金調達
- 8000万
- 2013年12月（個）資金調達
- 4億
- 2014年12月（個）資金調達
- 3億
- 2015年12月（個）資金調達
- 7億3404万
- 2016年12月（個）返済還元
- -2億4617万
- 2017年12月（個）返済還元
- -1億2307万
- 2018年12月（個）返済還元
- -2307万
- 2019年12月（個）返済還元
- -1億9807万
- 2020年12月（個）返済還元
- -2747万
- 2021年12月（個）返済還元
- -3307万
- 2022年12月（個）返済還元
- -2907万
- 2023年12月（個）返済還元
- -3510万
- 2024年12月（個）返済還元
- -1億3162万
- 2025年12月（個）返済還元
- -1128万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -480万
- 2009年12月（個） プラ転
- 1億1599万
- 2010年12月（個） マイ転
- -2221万
- 2011年12月（個） プラ転
- 696万
- 2012年12月（個） +406.21%
- 3527万
- 2013年12月（個） マイ転
- -2億7841万
- 2014年12月（個）
- -1億9975万
- 2015年12月（個） -124.64%
- -4億4873万
- 2016年12月（個） プラ転
- 7928万
- 2017年12月（個） マイ転
- -1億570万
- 2018年12月（個） プラ転
- 1082万
- 2019年12月（個） マイ転
- -5195万
- 2020年12月（個） プラ転
- 8991万
- 2021年12月（個） +34.19%
- 1億2065万
- 2022年12月（個） -68.34%
- 3819万
- 2023年12月（個） -73.39%
- 1016万
- 2024年12月（個） マイ転
- -4575万
- 2025年12月（個） プラ転
- 1億658万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -3961万
- 2009年12月（個）減少-92.71%
- -288万
- 2010年12月（個）増加+999.99%
- -4652万
- 2011年12月（個）増加+59.42%
- -7416万
- 2012年12月（個）減少-90.8%
- -682万
- 2013年12月（個）増加+999.99%
- -2億6929万
- 2014年12月（個）増加+33.83%
- -3億6039万
- 2015年12月（個）増加+37.13%
- -4億9420万
- 2016年12月（個）減少-95.51%
- -2220万
- 2017年12月（個）増加+534.57%
- -1億4092万
- 2018年12月（個）増加+26.1%
- -1億7771万
- 2019年12月（個）減少-76.73%
- -4134万
- 2020年12月（個）減少-64.63%
- -1462万
- 2021年12月（個）増加+29.73%
- -1897万
- 2022年12月（個）増加+118.26%
- -4141万
- 2023年12月（個）増加+166.25%
- -1億1026万
- 2024年12月（個）減少-36.23%
- -7031万
- 2025年12月（個）増加+0.11%
- -7038万
現金等#6
- 2008年12月（個）
- 1184万
- 2009年12月（個） +219.59%
- 3783万
- 2010年12月（個） -58.7%
- 1562万
- 2011年12月（個） +44.59%
- 2259万
- 2012年12月（個） +510.1%
- 1億3787万
- 2013年12月（個） +88.19%
- 2億5945万
- 2014年12月（個） +38.64%
- 3億5970万
- 2015年12月（個） +79.32%
- 6億4501万
- 2016年12月（個） -25.87%
- 4億7811万
- 2017年12月（個） -47.85%
- 2億4934万
- 2018年12月（個） -4.91%
- 2億3709万
- 2019年12月（個） +12.95%
- 2億6779万
- 2020年12月（個） +23.31%
- 3億3023万
- 2021年12月（個） +26.52%
- 4億1780万
- 2022年12月（個） +2.18%
- 4億2692万
- 2023年12月（個） -5.84%
- 4億198万
- 2024年12月（個） -44.13%
- 2億2460万
- 2025年12月（個） +42.43%
- 3億1991万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 25.72%
- 2009年12月（個）
- 35.44%
- 2010年12月（個）
- 30.71%
- 2011年12月（個）
- 73.16%
- 2012年12月（個）
- 45.56%
- 2013年12月（個）
- -11.11%
- 2014年12月（個）
- 71.98%
- 2015年12月（個）
- 55.53%
- 2016年12月（個）
- 73.43%
- 2017年12月（個）
- 35.38%
- 2018年12月（個）
- 77.31%
- 2019年12月（個）
- -1.09%
- 2020年12月（個）
- 17.13%
- 2021年12月（個）
- 19.28%
- 2022年12月（個）
- 11.56%
- 2023年12月（個）
- 15.75%
- 2024年12月（個）
- 3.23%
- 2025年12月（個）
- 23.65%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
