古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月29日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,070 | -18,468 |
| 減価償却費 | 46,229 | 47,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495 | 686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -180 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,196 |
| 固定資産除却損 | 373 | |
| 退会者入会金取崩益 | -5,301 | -4,904 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -2,954 | 6,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 787 | 1,765 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -54,595 | -57,469 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,999 | -7,340 |
| 前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少） | 22,518 | 23,473 |
| その他 | 1,716 | -1,449 |
| 小計 | 24,108 | -8,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 180 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -1,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,242 | -2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,205 | -12,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,864 | -29,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,864 | -29,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,014 | -4,014 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,127 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,141 | -12,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,200 | -53,497 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 244,809 | 266,418 |
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