古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,181 | 2,070 |
| 減価償却費 | 46,316 | 46,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -76 |
| 支払利息 | 2,058 | 1,221 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 退会者入会金取崩益 | -5,334 | -5,301 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,383 | -2,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -836 | 787 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -40,500 | -54,595 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,749 | 11,999 |
| 前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少） | 5,898 | 22,518 |
| その他 | -2,521 | 1,716 |
| 小計 | -18,930 | 24,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 76 |
| 利息の支払額 | -2,058 | -1,221 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,835 | 7,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,822 | 30,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,657 | -5,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,657 | -5,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,552 | -4,014 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -1,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,153 | -4,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,632 | 20,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,354 | 244,809 |
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