古賀ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,199 | -27,181 |
| 減価償却費 | 44,221 | 46,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2,409 | 2,058 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 退会者入会金取崩益 | -8,351 | -5,334 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -7,991 | 1,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,990 | -836 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 8,629 | -40,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,240 | 1,749 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,635 | 5,898 |
| その他 | -4,155 | -2,521 |
| 小計 | 46,364 | -18,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,409 | -2,058 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,077 | -19,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,033 | -40,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,144 | -22,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,695 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,839 | -22,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,475 | -15,552 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,475 | -17,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,281 | -80,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,647 | 321,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
