営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

おりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は9,119千円となりました。これは、主として「償却前営業利益」が36,283千円獲得できましたが、営業債務の減少28,634千円、売上債権の増加6,898千円、支払利息の支払7,409千円などを原因として生じたものであります。

2014/03/28 16:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当事業年度の損益の状態については、売上高82,052千円(前年比92.1%)、営業利益9,364千円、当期純利益109千円となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローの状況については、当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローの金額は△9,199千円(前年49,716千円減)となっております。今後とも、営業活動によるキャッシュ・フローの安定維持のため、償却前営業利益の安定管理と運転資金(売上債権+在庫-営業債務-引当金)管理を徹底していく方針であります。
(3) 経営戦略の現状と見通し

2014/03/28 16:07