長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	330,000	330,000	1.975	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	80,000	80,000	0.5	平成35年～平成44年
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	300,000	1.39	平成28年～平成41年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する期末日現在の利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/03/30 9:37

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、財務活動の結果得られた資金は300,000千円(前年同期比100,000千円減)となりました。これは、長期借入金の調達による受入収入300,000千円によるものであります。

2015/03/30 9:37

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払法人税等	4,051	4,051	-
(3)長期借入金	80,000	80,000	-
(4) 預り預託保証金	371,160	371,160	-

当事業年度(平成26年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)未払法人税等	4,594	4,594	-
(3)長期借入金	380,000	380,000	-
(4) 預り預託保証金	373,016	373,016	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/03/30 9:37