営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において、営業活動の結果得られた資金は121,866千円(前年同期比93,534千円増)となりました。これは主に「償却前営業利益」59,784千円(内訳は営業利益22,190千円、減価償却費37,594千円)に対して、「運転資金」の減少額が76,087千円(前年同期比65,870千円減)となっていることによるものであります。

2018/09/28 13:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の当中間会計期間の損益の状態については、営業収益84,824千円(前年同期比122.1%)、営業利益22,190千円(前年同期比336.7%)、中間純利益943千円(前年同期比149.2%)となっております。
営業活動によるキャッシュ・フローの状況については、当中間会計期間における営業活動の結果得られたキャッシュ・フローの金額は121,866千円(前年同期比430.1%)となっております。今後とも、営業活動によるキャッシュ・フローの安定維持のため、償却前営業利益の安定管理と運転資金管理を徹底していく方針であります。

2018/09/28 13:30