営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)は、「償却前営業利益」が20,150千円と安定していた事により、営業活動の結果増加した資金は104,538千円、投資活動の結果使用した資金は14,626千円、財務活動の結果減少した資金は27,476千円となり、前事業年度末に比べ62,436千円増加し、当事業年度末には330,232千円となりました。また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果増加した資金は104,538千円(前年同期比115,610千円増)となりました。これは、主として「償却前営業利益」が20,150千円獲得できたこと、営業債務が11,590千円増加し、営業債権が76,388千円減少したこと等を原因として生じたものであります。

2021/03/30 10:47