利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー

	当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末より3百万円増加し、317百万円になりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
	営業活動による資金の増加は、42百万円(前期比18百万円減)となりました。これは、税引前当期純損失5百万円に対して、減価償却費41百万円等の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
	投資活動による資金の減少は、14百万円(前期比14百万円増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出14百万円によるものです。

2015/03/26 15:13