SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -135,365 | -617 |
| 減価償却費 | 536,157 | 576,095 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,454 |
| 株式報酬費用 | － | 1,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,847 | 565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -3,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,645 | 11,639 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -450 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -54,623 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,113 | -4,855 |
| 支払利息 | 98,172 | 105,068 |
| 有形固定資産除却損 | 17,250 | 16,916 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 364 | 1,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,085 | 7,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,142 | -37,510 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,011 | 7,135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,536 | -40,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,300 | 57,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,609 | 58,702 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 334,943 | 113,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,980 | -45,232 |
| 小計 | 692,255 | 844,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 1,660 |
| 利息の支払額 | -98,828 | -103,502 |
| 法人税等の支払額 | -10,077 | -31,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,024 | 711,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22,656 | 15,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,727 | -6,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,495 | -198,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,263 | 36,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,821 | -1,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,761 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,739 | -42,399 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96,056 | 40,764 |
| 事業譲受による収入 | 20,129 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,917 | -157,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,995 | -1,151,285 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,886 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -77,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -102,021 | -244,802 |
| リース債務の返済による支出 | -33,597 | -91,112 |
| 配当金の支払額 | -103 | -10 |
| その他 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,717 | -171,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,610 | 381,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,816 | 367,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,205 | 600,663 |
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