SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -21,639 | -5,877 |
| 減価償却費 | 372,145 | 363,290 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,454 | － |
| 株式報酬費用 | 292 | 1,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,581 | -9,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,486 | 3,196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -450 | -600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -2,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,068 | -2,847 |
| 支払利息 | 69,866 | 65,079 |
| 有形固定資産除却損 | 7,533 | 6,721 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,072 | -2,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,756 | 4,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,366 | -5,018 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,512 | -1,218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,631 | -27,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,022 | -17,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,655 | -77,000 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 87,580 | -8,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,616 | -41,348 |
| 小計 | 545,099 | 241,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,328 | 1,029 |
| 利息の支払額 | -70,991 | -66,248 |
| 法人税等の支払額 | -16,049 | -15,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,387 | 160,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,292 | 9,511 |
| 出資金の払込による支出 | － | -900 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -1,357 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,458 | -5,768 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,464 | 3,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,705 | -203,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,784 | 3,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,652 | -1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,522 | -197,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,766 | -630,525 |
| 社債の発行による収入 | 292,886 | 293,357 |
| 社債の償還による支出 | -32,500 | -85,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -160,823 | -167,579 |
| リース債務の返済による支出 | -59,610 | -96,350 |
| 配当金の支払額 | -10 | -2 |
| その他 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,169 | 463,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,033 | 427,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,059 | 699,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,093 | 1,194,757 |
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