SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -66,423 | 90,019 |
| 減価償却費 | 783,666 | 853,315 |
| 減損損失 | 37,985 | － |
| 株式報酬費用 | 2,871 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 819 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,781 | 5,015 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | 3,200 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,804 | － |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 27,380 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,492 | － |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -139,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,840 | -5,441 |
| 支払利息 | 127,773 | 125,833 |
| 有形固定資産除却損 | 16,752 | 17,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,489 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,818 | -2,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,076 | -14,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,091 | -11,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,699 | 853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,646 | 13,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,913 | 28,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,467 | 43,554 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 34,491 | -28,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,225 | -18,063 |
| 小計 | 791,729 | 939,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 2,269 |
| 利息の支払額 | -124,828 | -127,026 |
| 法人税等の支払額 | -32,011 | -16,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,074 | 798,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,023 | 23,317 |
| 出資金の払込による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,363 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -647,080 | -249,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,833 | 36,295 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,015 | -944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,357 | -4,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,543 | -2,464 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,943 | -5,581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,403 | 39,805 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -62,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,331 | -130,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,227,310 | -1,368,433 |
| 社債の発行による収入 | 293,357 | 780,318 |
| 社債の償還による支出 | -179,000 | -244,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -343,030 | -370,978 |
| リース債務の返済による支出 | -202,666 | -302,122 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,343 | -665,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,086 | 3,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,655 | 795,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 795,742 | 799,205 |
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