SDエンターテイメント（4650）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -58,826 |
| 減価償却費 | 326,415 |
| のれん償却額 | 5,951 |
| 減損損失 | 9,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,757 |
| 新株予約権戻入益 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,591 |
| 支払利息 | 38,359 |
| 社債発行費償却 | 10,131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -605 |
| 有形固定資産除却損 | 56,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,672 |
| 受取和解金 | -4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,753 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,687 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 45,419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,393 |
| 小計 | 220,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 |
| 利息の支払額 | -35,902 |
| 和解金の受取額 | 4,000 |
| 事業構造改善費用 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -21,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,030 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,853 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 259,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,686 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,671 |
| 社債の発行による収入 | 193,081 |
| 社債の償還による支出 | -469,400 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 98,828 |
| 長期未払金の返済による支出 | -72,365 |
| リース債務の返済による支出 | -142,057 |
| 配当金の支払額 | -56,977 |
| 連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額 | -40,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
