営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10百万円増加し、4億96百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億11百万円(前年同期は1億68百万円の増加)となりました。これは主に 、減価償却費が1億6百万円、棚卸資産の増加額が78百万円、その他資産の減少額が1億54百万円、補助金の受取額が45百万円あったことによるものであります。

2025/11/13 15:36