有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 775,048 | 315,395 |
| 売掛金 | ※4 99,001 | ※4 107,380 |
| 商品 | 13,997 | 10,210 |
| 貯蔵品 | 18,998 | 10,057 |
| 前払費用 | 40,873 | 40,478 |
| 未収入金 | ※4 290,111 | ※4 275,813 |
| その他 | ※4 49,739 | ※4 8,820 |
| 貸倒引当金 | △530 | △349 |
| 流動資産合計 | 1,287,240 | 767,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1※2 994,281 | ※1※2 943,832 |
| 構築物 | 14,031 | 12,746 |
| 工具、器具及び備品 | 27,775 | 49,686 |
| 土地 | ※1 1,117,148 | ※1 1,117,148 |
| リース資産 | 76,568 | 55,243 |
| 有形固定資産合計 | 2,229,805 | 2,178,657 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,695 | 10,826 |
| その他 | 232 | 145 |
| 無形固定資産合計 | 24,928 | 10,972 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,455 | 22,388 |
| 関係会社株式 | 120,905 | 120,905 |
| 出資金 | 530 | 530 |
| 長期貸付金 | 42,308 | 33,473 |
| 長期前払費用 | 12,506 | 7,297 |
| 差入保証金 | 740,229 | 356,940 |
| その他 | 67 | 67 |
| 投資その他の資産合計 | 936,001 | 541,602 |
| 固定資産合計 | 3,190,734 | 2,731,232 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,275 | 2,070 |
| 繰延資産合計 | 3,275 | 2,070 |
| 資産合計 | 4,481,250 | 3,501,109 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,847 | 5,294 |
| 関係会社短期借入金 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 37,800 | 37,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1※3 201,496 | ※1※3 326,325 |
| リース債務 | 21,835 | 18,468 |
| 未払金 | ※4 189,192 | 81,381 |
| 未払費用 | ※4 124,773 | ※4 116,849 |
| 未払法人税等 | 19,681 | 5,449 |
| 未払消費税等 | 65,337 | 2,159 |
| 前受金 | 18,682 | 7,067 |
| 預り金 | 4,595 | 4,640 |
| 賞与引当金 | 23,535 | 20,472 |
| 株主優待引当金 | 20,900 | 19,400 |
| 転貸損失引当金 | - | 72,439 |
| その他 | 11,338 | 11,869 |
| 流動負債合計 | 1,950,016 | 1,779,616 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 76,800 | 39,000 |
| 長期借入金 | ※1※3 902,229 | ※1※3 575,904 |
| リース債務 | 61,609 | 43,140 |
| 長期前受収益 | 63 | - |
| 繰延税金負債 | 12,070 | 12,798 |
| 長期預り敷金保証金 | 49,279 | 41,163 |
| 資産除去債務 | 153,981 | 101,729 |
| 固定負債合計 | 1,256,033 | 813,736 |
| 負債合計 | 3,206,050 | 2,593,352 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 227,101 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,256,096 | 1,173,662 |
| その他資本剰余金 | 325,265 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,581,362 | 1,173,662 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 61,000 | - |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △595,800 | △369,717 |
| 利益剰余金合計 | △534,800 | △369,717 |
| 自己株式 | △9,684 | △9,684 |
| 株主資本合計 | 1,263,978 | 894,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,221 | 13,494 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,221 | 13,494 |
| 純資産合計 | 1,275,200 | 907,756 |
| 負債純資産合計 | 4,481,250 | 3,501,109 |
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