高滝リンクス倶楽部の貸借対照表

【提出】

2021年11月26日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第35期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年8月31日	2021年8月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	87,845	71,562
営業未収入金	54,834	67,473
商品	2,966	2,802
前払費用	4,054	4,019
その他	20	26
貸倒引当金	-27,422	-27,414
流動資産計	122,298	118,468
固定資産
有形固定資産
建物	257,583	256,326
減価償却累計額	-188,406	-190,538
建物（純額）	69,176	65,788
構築物	880,659	880,716
減価償却累計額	-716,998	-721,417
構築物（純額）	163,660	159,299
機械及び装置	140,903	143,953
減価償却累計額	-125,917	-128,990
機械及び装置（純額）	14,985	14,963
車両運搬具	25,660	25,760
減価償却累計額	-21,268	-23,367
車両運搬具（純額）	4,392	2,393
工具	26,243	30,220
減価償却累計額	-17,443	-19,101
工具	8,800	11,118
リース資産	59,377	58,839
減価償却累計額	-25,937	-35,510
リース資産（純額）	33,440	23,329
コース勘定	371,159	371,159
土地	200,000	200,000
建設仮勘定	746	512
有形固定資産合計	866,363	848,563
無形固定資産
電話加入権	0	0
ソフトウエア	568	446
無形固定資産合計	568	446
投資その他の資産
投資有価証券	50	50
長期前払費用	773	898
その他	374	474
投資その他の資産合計	1,198	1,423
固定資産計	868,129	850,434
資産の部合計	990,427	968,902
負債の部
流動負債
買掛金	2,274	1,609
リース債務	10,087	9,214
未払金	968	1,004
未払費用	25,001	24,656
未払法人税等	580	580
未払消費税等	3,366	13,069
前受金	36,930	26,016
預り金	2,262	1,867
売上割戻引当金	26,655	25,624
災害損失引当金	3,262	165
流動負債計	111,389	103,806
固定負債
株主	303,210	256,870
長期借入金	40,000	40,000
リース債務	26,623	17,409
長期預り保証金	139,600	136,000
その他	2,295	2,328
固定負債計	511,729	452,607
負債の部合計	623,118	556,413
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	298,542	298,542
資本剰余金合計	298,542	298,542
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	58,766	103,946
利益剰余金合計	58,766	103,946
株主資本合計	367,309	412,489
純資産の部合計	367,309	412,489
負債・純資産合計	990,427	968,902

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個別決算

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