高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,638 | 45,759 |
| 減価償却費 | 20,177 | 27,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 3,262 | -1,907 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -1,349 | -1,031 |
| 支払利息 | 162 | 482 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | － | 269 |
| 災害損失 | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,310 | -12,639 |
| 棚卸資産の増減額 | -25 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | -665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 1,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,049 | -345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,536 | 9,702 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,300 | -3,600 |
| その他 | 11,784 | -14,917 |
| 小計 | 87,739 | 49,522 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -162 | -482 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 災害による損失の支払額 | － | -1,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,997 | 47,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,386 | -8,751 |
| その他 | -15 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,401 | -8,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,354 | -43,600 |
| 割賦債務の返済による支出 | -924 | -1,015 |
| リース債務の返済による支出 | -6,503 | -10,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,782 | -54,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,813 | -16,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,845 | 71,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
