高滝リンクス倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,100 | 14,880 |
| 減価償却費 | 25,956 | 24,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -197 |
| 支払利息 | 4,249 | 3,620 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,151 | 543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -374 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | 821 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,343 | -2,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 275 | -264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,628 | 2,702 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,800 | -3,600 |
| その他 | -3,323 | -4,096 |
| 小計 | 48,509 | 35,974 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,375 | -3,318 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,554 | 32,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,261 | -8,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 372 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,161 | -7,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -31,362 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,004 | -1,008 |
| リース債務の返済による支出 | -9,896 | -9,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,900 | -41,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,507 | -17,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,054 | 28,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
